华夏北证50成份指数C
(017526)公募股票型指数型
1.4932
0.67%+0.0100
单位净值 [2025-09-22]
1.4932
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.95%
- 最近一季：16.47%
- 最近半年：19.64%
- 今年以来：48.49%
- 最近一年：134.56%
- 最近两年：78.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：49.32%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.46 | 6.35 | 6.03 | 93.11% | 93.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 5.94% | 5.83% | 0.06 | 0.95% | 0.94% |
| 2025-06-30 | 6.53 | 6.02 | 5.71 | 86.44% | 87.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 9.96% | 9.17% | 0.22 | 3.60% | 3.32% |
| 2024-12-31 | 5.27 | 4.94 | 4.68 | 88.11% | 88.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 7.41% | 6.95% | 0.22 | 4.48% | 4.20% |
| 2024-06-30 | 1.98 | 1.95 | 1.83 | 92.14% | 92.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.41% | 6.32% | 0.03 | 1.45% | 1.42% |
| 2023-12-31 | 2.54 | 2.34 | 2.22 | 86.37% | 87.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 8.03% | 7.40% | 0.13 | 5.60% | 5.17% |
| 2023-06-30 | 0.81 | 0.80 | 0.75 | 92.48% | 92.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.48% | 6.43% | 0.01 | 1.04% | 1.03% |