嘉实北证50成份指数A
(017527)公募股票型指数型
0.8094
-3.65%-0.0296
单位净值 [2024-04-16]
0.8094
累计净值 [2024-04-16]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月：-13.06%
- 最近一季：-17.93%
- 最近半年：-2.19%
- 今年以来：-27.63%
- 最近一年：-17.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.06%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-16 | 0.8094 | 0.8094 | -3.65% |
| 2024-04-15 | 0.8401 | 0.8401 | -1.26% |
| 2024-04-12 | 0.8508 | 0.8508 | -1.35% |
| 2024-04-11 | 0.8624 | 0.8624 | -1.25% |
| 2024-04-10 | 0.8733 | 0.8733 | 1.51% |
| 2024-04-09 | 0.8603 | 0.8603 | 2.03% |
| 2024-04-08 | 0.8432 | 0.8432 | -4.03% |
| 2024-04-03 | 0.8786 | 0.8786 | -0.90% |
| 2024-04-02 | 0.8866 | 0.8866 | -0.75% |
| 2024-04-01 | 0.8933 | 0.8933 | 1.04% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实北证50成份指数A | -2.97% | -5.60% | -14.54% | 0.55% | -12.78% | -23.08% |
| 同类型排名 | 2814/2976 | 2805/2976 | 2959/2976 | 338/2976 | 1389/2976 | 2964/2976 |
| 上证指数 | -0.99% | 0.65% | 5.52% | -2.04% | -8.02% | 3.13% |
| 深证成指 | -2.62% | 1.38% | 4.99% | -7.07% | -20.83% | -0.49% |
| 沪深300 | -1.65% | 0.19% | 7.62% | -4.15% | -13.68% | 3.57% |
| 股票型 | -1.09% | 0.18% | 2.62% | -5.57% | -13.81% | -1.93% |
| 混合型 | -0.75% | 0.47% | 2.09% | -4.57% | -12.55% | -1.65% |
| 债券型 | 0.13% | 0.32% | 1.39% | 1.59% | 2.45% | 1.29% |
| FOF | -0.73% | -0.38% | 1.47% | -10.15% | -23.24% | -3.98% |
| QDII | -0.73% | 2.41% | 1.24% | -6.95% | -10.49% | -4.59% |
| 另类投资 | 1.76% | 4.11% | 6.30% | 9.48% | 9.07% | 6.35% |
| ETF | -1.06% | 0.17% | 3.19% | -5.47% | -13.49% | -1.59% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.58亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-28 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-21 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月21日更新) |
| 2023-10-24 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-26 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-29 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-01-05 | 关于嘉实北证50成份指数型证券投资基金规模控制的公告 |
| 2023-01-03 | 关于嘉实北证50成份指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2022-12-22 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2022-11-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告 |