嘉实北证50成份指数A

(017527)公募股票型指数型
+添加自选
1.3662 1.49%+0.0200
单位净值 [2026-04-22]
1.3662
累计净值 [2026-04-22]
1.3866 1.49%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.35%
  • 最近一季：-7.12%
  • 最近半年：-3.69%
  • 今年以来：-1.70%
  • 最近一年：3.09%
  • 最近两年：65.48%
  • 最近三年：41.14%
  • 成立以来：36.62%
  • 成立日期：2022-12-21
  • 基金经理：田光远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.73亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 38961.40 80.01% 84.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 5354.10 11.00% 11.60%
科学研究和技术服务业 724.09 1.49% 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 683.85 1.40% 1.48%
采矿业 413.57 0.85% 0.90%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 29942.01 78.30% 82.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 4087.62 10.69% 11.31%
科学研究和技术服务业 941.32 2.46% 2.60%
交通运输、仓储和邮政业 764.00 2.00% 2.11%
采矿业 414.96 1.09% 1.15%