嘉实北证50成份指数C
(017528)公募股票型指数型
1.5171
0.66%+0.0101
单位净值 [2025-09-22]
1.5171
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.93%
- 最近一季：16.21%
- 最近半年：18.59%
- 今年以来：46.92%
- 最近一年：134.41%
- 最近两年：76.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：51.71%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.99 | 4.87 | 4.61 | 92.22% | 92.41% | 0.05 | 1.03% | 1.00% | 0.27 | 5.59% | 5.45% | 0.06 | 1.16% | 1.14% |
| 2025-06-30 | 4.23 | 3.82 | 3.61 | 83.90% | 85.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 11.79% | 10.66% | 0.16 | 4.31% | 3.90% |
| 2024-12-31 | 3.78 | 3.54 | 3.35 | 87.97% | 88.70% | 0.01 | 0.23% | 0.22% | 0.29 | 8.19% | 7.69% | 0.13 | 3.61% | 3.39% |
| 2024-06-30 | 2.40 | 2.33 | 2.20 | 91.43% | 91.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.09% | 5.91% | 0.06 | 2.48% | 2.40% |
| 2023-12-31 | 2.42 | 2.29 | 2.18 | 89.20% | 89.78% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.16 | 6.89% | 6.52% | 0.09 | 3.87% | 3.66% |
| 2023-06-30 | 1.55 | 1.53 | 1.45 | 93.16% | 93.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.00% | 5.92% | 0.01 | 0.84% | 0.83% |