财通安益中短债债券C
(017530)公募债券型
1.0628
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0628
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.28%
- 成立日期：2023-04-19
- 基金经理：张婉玉 闫梦璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.90 | 6.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.88 | 99.70% | 99.71% | 0.02 | 0.30% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 32.04 | 32.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.42 | 88.68% | 88.69% | 0.13 | 0.41% | 0.41% | 0.31 | 0.96% | 0.96% |
| 2024-06-30 | 12.77 | 11.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.57 | 98.30% | 98.44% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.19 | 1.64% | 1.51% |
| 2023-12-31 | 10.23 | 9.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.14 | 99.07% | 99.09% | 0.09 | 0.93% | 0.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.53 | 2.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 84.71% | 84.52% | 0.13 | 5.13% | 5.12% | 0.26 | 10.16% | 10.36% |