财通安益中短债债券E
(017531)公募债券型
1.0342
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-08]
1.0342
累计净值 [2024-05-08]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.42%
- 成立日期：2023-04-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 10.23 | 9.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.14 | 99.07% | 99.09% | 0.09 | 0.93% | 0.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 11.21 | 11.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.01 | 80.36% | 80.38% | 0.05 | 0.42% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.53 | 2.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 84.71% | 84.52% | 0.13 | 5.13% | 5.12% | 0.26 | 10.16% | 10.36% |