东方红京东大数据混合C
(017535)公募混合型
3.4630
0.20%+0.0070
单位净值 [2025-09-19]
3.4630
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.33%
- 最近一季：19.70%
- 最近半年：14.86%
- 今年以来：23.99%
- 最近一年：51.49%
- 最近两年：35.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：246.30%
- 成立日期：2022-12-05
- 基金经理：周云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 45.37 | 41.22 | 31.27 | 65.80% | 68.93% | 0.25 | 0.61% | 0.55% | 9.51 | 23.07% | 20.96% | 0.21 | 0.51% | 0.47% |
| 2025-06-30 | 28.17 | 26.20 | 21.80 | 75.69% | 77.39% | 0.87 | 3.34% | 3.10% | 3.59 | 13.71% | 12.75% | 0.33 | 1.26% | 1.18% |
| 2024-12-31 | 25.74 | 25.60 | 19.78 | 76.71% | 76.84% | 1.41 | 5.51% | 5.48% | 4.53 | 17.71% | 17.61% | 0.02 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 21.94 | 19.89 | 14.48 | 62.47% | 66.00% | 1.44 | 7.24% | 6.56% | 4.22 | 21.20% | 19.21% | 0.01 | 0.05% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 22.66 | 22.31 | 16.35 | 71.75% | 72.18% | 1.98 | 8.86% | 8.72% | 4.20 | 18.84% | 18.55% | 0.12 | 0.55% | 0.55% |
| 2023-06-30 | 14.48 | 14.14 | 10.61 | 72.64% | 73.27% | 0.43 | 3.05% | 2.98% | 3.06 | 21.67% | 21.17% | 0.37 | 2.64% | 2.58% |
| 2022-12-31 | 9.25 | 9.23 | 6.96 | 75.13% | 75.19% | 0.88 | 9.52% | 9.49% | 1.31 | 14.20% | 14.17% | 0.11 | 1.15% | 1.15% |