东方红优享红利混合C
(017536)公募混合型
2.5240
0.28%+0.0070
单位净值 [2025-09-19]
2.5240
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.36%
- 最近一季：19.97%
- 最近半年：11.01%
- 今年以来：18.70%
- 最近一年：44.66%
- 最近两年：27.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：152.40%
- 成立日期：2022-12-05
- 基金经理：周云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.64 | 10.18 | 7.99 | 73.97% | 75.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.12 | 20.84% | 19.93% | 0.02 | 0.19% | 0.18% |
| 2025-06-30 | 11.84 | 11.00 | 9.24 | 76.36% | 78.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.78 | 16.16% | 15.01% | 0.05 | 0.47% | 0.44% |
| 2024-12-31 | 11.72 | 11.64 | 9.90 | 84.39% | 84.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.76 | 15.07% | 14.98% | 0.06 | 0.54% | 0.54% |
| 2024-06-30 | 12.08 | 11.71 | 9.75 | 80.13% | 80.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.06 | 17.64% | 17.09% | 0.03 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-12-31 | 13.18 | 13.08 | 10.06 | 76.11% | 76.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.12 | 23.87% | 23.69% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 14.28 | 14.24 | 12.23 | 85.58% | 85.62% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 2.03 | 14.28% | 14.24% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 14.28 | 14.24 | 11.58 | 81.05% | 81.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.70 | 18.92% | 18.87% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |