安信稳健增益6个月持有混合A
(017540)公募混合型
1.0060
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.0060
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.60%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 5.24 | 4.67 | 0.59 | 12.65% | 11.25% | 4.47 | 83.50% | 85.32% | 0.05 | 1.01% | 0.90% | 0.13 | 2.84% | 2.53% |
| 2023-09-30 | 4.98 | 4.68 | 0.65 | 7.53% | 13.07% | 4.27 | 91.09% | 85.63% | 0.06 | 1.36% | 1.28% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |