安信稳健增益6个月持有混合A
(017540)公募混合型
1.0651
-0.28%-0.0030
单位净值 [2025-09-19]
1.0651
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：7.30%
- 最近两年：6.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.51%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：梁冰哲 马晓东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.54 | 0.50 | 0.06 | 5.82% | 11.32% | 0.38 | 75.53% | 71.12% | 0.09 | 18.62% | 17.53% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.81 | 0.80 | 0.10 | 11.11% | 12.50% | 0.63 | 78.95% | 77.71% | 0.02 | 2.20% | 2.16% | 0.01 | 1.48% | 1.47% |
| 2024-12-31 | 1.45 | 1.25 | 0.17 | 13.39% | 11.60% | 1.24 | 83.72% | 85.90% | 0.04 | 2.83% | 2.45% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.29 | 2.20 | 0.32 | 10.56% | 13.96% | 1.93 | 87.43% | 84.10% | 0.04 | 1.89% | 1.82% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 5.24 | 4.67 | 0.59 | 12.65% | 11.25% | 4.47 | 83.50% | 85.32% | 0.05 | 1.01% | 0.90% | 0.13 | 2.84% | 2.53% |