浙商惠裕纯债C
(017544)公募债券型
1.0454
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-12]
1.0704
累计净值 [2026-03-12]
1.0458
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：2.21%
- 最近三年：4.37%
- 成立以来：4.97%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：黄玥,孙志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||