弘毅远方中短债债券C
(017546)公募债券型
1.0187
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0387
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：0.78%
- 最近两年：3.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.90%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：伍银
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：弘毅远方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.42 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 84.85% | 85.14% | 0.05 | 12.16% | 11.93% | 0.01 | 2.99% | 2.93% |
| 2024-12-31 | 1.08 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 81.84% | 84.09% | 0.06 | 6.55% | 5.73% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.50 | 1.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.40 | 93.41% | 93.45% | 0.02 | 1.64% | 1.63% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7.79 | 7.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.63 | 84.84% | 85.08% | 0.09 | 1.17% | 1.15% | 0.42 | 5.50% | 5.42% |