尚正中证同业存单AAA指数7天持有

(017554)公募债券型
+添加自选
1.0574 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-21]
1.0574
累计净值 [2026-04-21]
1.0574 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.29%
  • 最近半年：0.61%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：2.70%
  • 最近两年：3.94%
  • 最近三年：5.51%
  • 成立以来：5.74%
  • 成立日期：2023-03-15
  • 基金经理：段吉华,关凯瀛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.44亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：尚正基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.05741.0574+0.00%
2026-04-201.05741.0574+0.01%
2026-04-171.05731.0573+0.00%
2026-04-161.05731.0573+0.01%
2026-04-151.05721.0572+0.00%
2026-04-141.05721.0572+0.00%
2026-04-131.05721.0572+0.01%
2026-04-101.05711.0571+0.00%
2026-04-091.05711.0571+0.00%
2026-04-081.05711.0571+0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
尚正中证同业存单AAA指数7天持有0.02%0.09%0.29%0.61%2.70%0.35%
同类型排名6917/78636897/78636083/78636392/78631807/78636720/7863
四分位排名
较差
较差
较差
较差
优秀
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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段吉华 上任时间：2023-03-15

段吉华先生:经济学硕士。历任国海证券股份有限公司固定收益分析师、投资经理、高级投资经理、自营分公司副总经理、投资管理部副总经理并兼任自营投资管理委员会委员,南方基金管理股份有限公司专户投资部投资经理、混合资产管理部投资经理。2021年1月起至今,任尚正基金管理有限公司固定收益部总监、拟任基金经理。2022年3月起任尚正正鑫混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月起任尚正臻利债券型证券投资基金基金经理。2022年12月起任尚正臻惠 展开∨ 收起∧

关凯瀛 上任时间：2025-03-07

关凯瀛先生:中国国籍,南开大学管理学博士。历任南方基金管理股份有限公司养老金业务部经理,国海证券股份有限公司金融市场部、做市业务部宏观分析师、转债分析师、投资经理。2020年8月加入尚正基金管理有限公司,曾任专户投资部总监、投资经理。现任尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年3月7日起担任尚正臻利债券型证券投资基金、尚正正鑫混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧