尚正中证同业存单AAA指数7天持有
(017554)公募债券型指数型
1.0499
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0499
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.99%
- 成立日期：2023-03-15
- 基金经理：关凯瀛 段吉华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：尚正
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.82 | 97.71% | 97.71% | 0.03 | 0.87% | 0.87% | 0.04 | 1.42% | 1.42% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 42.43% | 42.70% | 0.02 | 16.17% | 16.10% | 0.00 | 2.57% | 2.55% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 89.28% | 89.35% | 0.00 | 2.35% | 2.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 54.39% | 54.45% | 0.04 | 5.35% | 5.34% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.32 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 98.39% | 98.47% | 0.00 | 0.33% | 0.31% | 0.02 | 1.28% | 1.22% |