华夏中证沪港深500ETF发起式联接C
(017558)公募股票型指数型ETF联接
0.9311
-1.15%-0.0107
单位净值 [2024-05-24]
0.9311
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：4.70%
- 最近一季：6.57%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：6.22%
- 最近一年：-3.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.89%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.22% | 7.62% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.95% | 7.35% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.57% | 5.80% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.07% | 8.23% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |