融通中证中诚信央企信用债指数A
(017561)公募债券型指数型
1.0259
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.0829
累计净值 [2026-06-05]
1.0850
+0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：4.20%
- 最近三年：7.67%
- 成立以来：8.47%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：雷冠中,王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-04-24 |
| 2 | 0.02 | 2024-10-28 |
| 3 | 0.01 | 2023-10-27 |