融通中证中诚信央企信用债指数A
(017561)公募债券型指数型
1.0405
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0755
累计净值 [2026-03-06]
1.0406
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：2.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.05%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：雷冠中,王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：84.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-10-28 |
| 2 | 0.01 | 2023-10-27 |