太平中证同业存单AAA指数7天持有
(017563)公募债券型指数型
1.0502
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-24]
1.0502
累计净值 [2026-04-24]
1.0503
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.20%
- 最近两年：2.54%
- 最近三年：4.30%
- 成立以来：5.02%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：朱燕琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 94.44% | 94.44% | 0.01 | 1.85% | 1.85% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 79.68% | 79.71% | 0.03 | 4.59% | 4.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 59.90% | 59.93% | 0.01 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 64.42% | 64.46% | 0.01 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.88 | 84.60% | 84.61% | 0.06 | 1.31% | 1.31% | 0.20 | 4.27% | 4.26% |