华安产业优选混合A
(017564)公募混合型
1.2078
0.61%+0.0073
单位净值 [2025-09-19]
1.2078
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.35%
- 最近一季：32.45%
- 最近半年：25.41%
- 今年以来：36.63%
- 最近一年：75.86%
- 最近两年：28.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.78%
- 成立日期：2023-06-13
- 基金经理：蒋璆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.57 | 92.11% | 92.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.79% | 7.71% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.43 | 1.41 | 1.30 | 91.00% | 91.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.50% | 6.40% | 0.04 | 2.50% | 2.46% |
| 2024-12-31 | 1.44 | 1.43 | 1.32 | 91.22% | 91.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.82% | 7.72% | 0.01 | 0.96% | 0.95% |
| 2024-06-30 | 1.36 | 1.35 | 1.21 | 89.17% | 89.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 10.77% | 10.72% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 1.83 | 1.82 | 1.67 | 91.19% | 91.23% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.12 | 6.83% | 6.80% | 0.03 | 1.84% | 1.83% |