华安产业优选混合C
(017565)公募混合型
0.7917
1.28%+0.0101
单位净值 [2024-06-04]
0.7917
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：-0.99%
- 最近半年：-10.28%
- 今年以来：-9.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.83%
- 成立日期：2023-06-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.83 | 1.82 | 1.67 | 91.19% | 91.23% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.12 | 6.83% | 6.80% | 0.03 | 1.84% | 1.83% |
| 2023-09-30 | 2.21 | 2.19 | 1.65 | 75.61% | 74.88% | 0.01 | 0.33% | 0.32% | 0.33 | 15.00% | 14.85% | 0.22 | 9.06% | 9.95% |