华夏稳茂增益一年持有混合A
(017568)公募混合型
1.0785
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.0785
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：2.72%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：3.18%
- 最近一年：5.56%
- 最近两年：8.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.85%
- 成立日期：2023-04-03
- 基金经理：宋洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.44 | 0.42 | 0.12 | 25.32% | 28.27% | 0.15 | 36.78% | 35.33% | 0.12 | 28.72% | 27.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.62 | 0.52 | 0.08 | 15.56% | 13.02% | 0.47 | 71.17% | 75.87% | 0.07 | 13.27% | 11.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.51 | 0.11 | 20.78% | 17.25% | 0.37 | 51.74% | 59.94% | 0.14 | 27.47% | 22.81% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.81 | 0.68 | 0.05 | 7.81% | 6.60% | 0.65 | 76.48% | 80.14% | 0.09 | 13.85% | 11.69% | 0.01 | 1.86% | 1.57% |
| 2023-12-31 | 2.39 | 2.09 | 0.26 | 12.63% | 11.02% | 1.86 | 74.26% | 77.53% | 0.08 | 3.72% | 3.25% | 0.01 | 0.30% | 0.26% |
| 2023-06-30 | 2.78 | 2.08 | 0.42 | 20.24% | 15.13% | 1.83 | 54.04% | 65.64% | 0.48 | 23.11% | 17.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |