南方中证政策性金融债指数A
(017577)公募债券型
1.0538
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1338
累计净值 [2026-06-05]
1.0535
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：6.91%
- 最近三年：11.68%
- 成立以来：13.60%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0538 | 1.1338 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.0541 | 1.1341 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0538 | 1.1338 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0540 | 1.1340 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0541 | 1.1341 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0538 | 1.1338 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0537 | 1.1337 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0534 | 1.1334 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0527 | 1.1327 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0522 | 1.1322 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证政策性金融债指数A | --- | 0.35% | 0.89% | 1.55% | 1.33% | 1.36% |
| 同类型排名 | 2617/7919 | 1736/7919 | 1585/7919 | 1906/7919 | 2875/7919 | 1965/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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朱佳 上任时间：2022-12-21
朱佳女士:研究生学历,硕士学位。中国。英国约克大学商业金融与管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于泰达宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部,历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金现金投资部;2020年5月22日至今,任南方1-3年国开债、南方3-5年农发债、南方7-10年国开债、南方1-5年国开债、南方0-5年江苏城投债基金经理。2020年8月21日起担任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧