南方中证政策性金融债指数A
(017577)公募债券型指数型
1.0497
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-23]
1.1297
累计净值 [2026-04-23]
1.0496
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：6.79%
- 最近三年：12.24%
- 成立以来：13.16%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：38.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-11 |
| 2 | 0.02 | 2025-09-26 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-24 |
| 4 | 0.03 | 2024-12-26 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-18 |