汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)
(017580)公募FOF
1.1519
0.46%+0.0053
单位净值 [2025-09-16]
1.1519
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：5.50%
- 最近一季：14.15%
- 最近半年：12.87%
- 今年以来：17.00%
- 最近一年：27.32%
- 最近两年：15.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.19%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：陈思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.92% | 8.05% | 0.00 | 0.65% | 0.65% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.98% | 6.17% | 0.00 | 2.43% | 2.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.27% | 6.43% | 0.01 | 8.26% | 8.25% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 4.27% | 4.23% | 0.00 | 1.63% | 1.61% | 0.00 | 1.54% | 1.52% |