鑫元聚鑫收益增强D
(017584)公募债券型
1.1191
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-04-02]
1.1729
累计净值 [2026-04-02]
1.1184
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：4.80%
- 最近两年：1.39%
- 最近三年：9.20%
- 成立以来：9.59%
- 成立日期：2023-02-20
- 基金经理：陈立,徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.76 | 3.66 | 0.61 | 13.84% | 16.25% | 2.99 | 81.71% | 79.42% | 0.02 | 0.49% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 3.70 | 3.70 | 0.22 | 5.77% | 5.88% | 3.27 | 88.40% | 88.29% | 0.01 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 5.39 | 5.38 | 0.33 | 5.98% | 6.10% | 3.29 | 61.19% | 61.11% | 0.03 | 0.58% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.87 | 0.86 | 0.00 | 0.47% | 0.46% | 0.81 | 94.04% | 94.07% | 0.04 | 4.88% | 4.86% | 0.01 | 0.61% | 0.61% |
| 2023-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.05 | 8.94% | 9.17% | 0.46 | 84.29% | 84.08% | 0.04 | 6.77% | 6.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.57 | 0.55 | 0.00 | 0.28% | 0.27% | 0.55 | 97.65% | 97.70% | 0.01 | 2.07% | 2.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |