鑫元聚鑫收益增强D

(017584)公募债券型
+添加自选
1.1191 -0.06%-0.0007
单位净值 [2026-04-02]
1.1729
累计净值 [2026-04-02]
1.1184 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.04%
  • 最近一季：1.07%
  • 最近半年：1.87%
  • 今年以来：1.07%
  • 最近一年：4.80%
  • 最近两年：1.39%
  • 最近三年：9.20%
  • 成立以来：9.59%
  • 成立日期：2023-02-20
  • 基金经理：陈立,徐文祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.76亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 986.34 2.67% 45.29%
金融业 644.36 1.74% 29.59%
交通运输、仓储和邮政业 306.21 0.83% 14.06%
批发和零售业 177.32 0.48% 8.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 63.54 0.17% 2.92%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4315.14 9.51% 90.79%
采矿业 437.78 0.97% 9.21%