华润元大润泽债券D
(017585)公募债券型
1.1312
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-02]
1.1866
累计净值 [2026-04-02]
1.1312
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：0.99%
- 最近两年：-1.83%
- 最近三年：-0.08%
- 成立以来：0.39%
- 成立日期：2022-12-09
- 基金经理：曹芙蓉,程涛涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.64 | 1.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.64 | 99.82% | 99.84% | 0.00 | 0.18% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.57 | 98.64% | 98.64% | 0.01 | 0.75% | 0.75% | 0.01 | 0.61% | 0.61% |
| 2024-06-30 | 6.70 | 6.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.63 | 98.96% | 98.96% | 0.07 | 1.01% | 1.01% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 84.01% | 84.10% | 0.06 | 11.26% | 11.20% | 0.03 | 4.73% | 4.70% |
| 2023-06-30 | 9.40 | 9.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.65 | 81.38% | 81.40% | 1.75 | 18.62% | 18.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 93.03% | 93.04% | 0.03 | 6.97% | 6.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |