中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C
(017590)公募FOF
1.1522
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-17]
1.1522
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：2.17%
- 最近一季：5.85%
- 最近半年：7.95%
- 今年以来：12.40%
- 最近一年：18.82%
- 最近两年：14.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.22%
- 成立日期：2023-03-21
- 基金经理：唐军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.46 | 5.45 | 0.16 | 3.01% | 3.00% | 0.31 | 5.39% | 5.68% | 0.02 | 0.33% | 0.33% | 0.20 | 3.61% | 3.61% |
| 2025-06-30 | 0.85 | 0.82 | 0.04 | 4.44% | 4.28% | 0.04 | 4.88% | 4.71% | 0.06 | 6.77% | 6.52% | 0.01 | 1.14% | 1.10% |
| 2024-12-31 | 0.57 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.79% | 5.74% | 0.03 | 5.73% | 5.68% | 0.00 | 0.66% | 0.66% |
| 2024-06-30 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.14% | 7.78% | 0.02 | 1.91% | 1.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.68 | 1.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.70% | 6.64% | 0.04 | 2.69% | 2.66% | 0.03 | 1.99% | 1.97% |
| 2023-06-30 | 2.66 | 2.66 | 0.24 | 9.04% | 9.14% | 0.15 | 5.63% | 5.63% | 0.04 | 1.44% | 1.43% | 0.06 | 2.20% | 2.20% |