中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C
(017590)公募FOF
1.0025
0.26%+0.0026
单位净值 [2023-03-31]
1.0025
累计净值 [2023-03-31]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.25%
- 成立日期：2023-03-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.68 | 1.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.70% | 6.64% | 0.04 | 2.69% | 2.66% | 0.03 | 1.99% | 1.97% |
| 2023-09-30 | 2.41 | 2.30 | 0.02 | 1.03% | 0.98% | 0.15 | 6.46% | 6.15% | 0.13 | 5.69% | 5.42% | 0.05 | 2.19% | 2.09% |
| 2023-06-30 | 2.66 | 2.66 | 0.24 | 9.04% | 9.14% | 0.15 | 5.63% | 5.63% | 0.04 | 1.44% | 1.43% | 0.06 | 2.20% | 2.20% |