中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C

(017590)公募FOF
+添加自选
1.0025 0.26%+0.0026
单位净值 [2023-03-31]
1.0025
累计净值 [2023-03-31]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.25%
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中泰证券
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 530021 建信纯债债券A 9.72% 1015.69 1617.79 0.00 (-2.76%)
2 518880 华安黄金易ETF 9.57% 342.66 1592.68 157.34 (0.09%)
3 003275 国联安添利增长债券A 8.34% 1083.68 1387.12 0.00 (-2.19%)
4 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 8.33% 1064.00 1385.44 200.00 (-1.41%)
5 000139 富国国有企业债债券A/B 5.29% 873.08 879.54 0.00 (-1.47%)
6 002863 金信深圳成长混合A 3.14% 200.76 521.70 新增
7 000032 易方达信用债债券A 3.06% 451.38 508.75 新增
8 003568 平安惠利纯债A 3.03% 465.98 504.61 新增
9 002549 嘉实稳祥纯债债券A 3.01% 454.87 501.40 455.20 (1.41%)
10 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 2.78% 606.63 462.37 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 518880 华安黄金易ETF 9.66% 500.00 2218.00 0.00 (-1.47%)
2 530021 建信纯债债券A 6.96% 1015.69 1598.19 0.00 (-0.98%)
3 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 6.92% 1264.00 1588.10 -49.88 (-1.00%)
4 003275 国联安添利增长债券A 6.15% 1083.68 1410.74 -499.05 (-3.30%)
5 003156 招商招悦纯债A 4.44% 958.68 1019.08 0.00 (-0.63%)
6 002549 嘉实稳祥纯债债券A 4.42% 910.07 1014.09 0.00 (-0.62%)
7 006884 汇添富AAA级信用纯债A 4.41% 897.95 1011.00 0.00 (-0.62%)
8 008817 华宝可转债债券C 4.11% 618.77 944.12 0.00 (-0.43%)
9 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 4.10% 1800.00 941.40 -550.00 (-1.58%)
10 000139 富国国有企业债债券A/B 3.82% 873.08 875.61 300.00 (0.62%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511360 海富通中证短融ETF 9.71% 24.00 2579.93 0.00 (新增)
2 518880 华安黄金易ETF 8.19% 500.00 2174.50 0.00 (新增)
3 530021 建信纯债债券A 5.98% 1015.69 1587.63 0.00 (新增)
4 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 5.92% 1214.13 1572.17 0.00 (新增)
5 000139 富国国有企业债债券A/B 4.44% 1173.08 1177.89 0.00 (新增)
6 003156 招商招悦纯债A 3.81% 958.68 1011.79 0.00 (新增)
7 002549 嘉实稳祥纯债债券A 3.80% 910.07 1008.45 0.00 (新增)
8 006884 汇添富AAA级信用纯债A 3.79% 897.95 1007.59 0.00 (新增)
9 002920 中欧短债债券A 3.76% 978.08 999.50 0.00 (新增)
10 008817 华宝可转债债券C 3.68% 618.77 976.86 0.00 (新增)
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