汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)
(017591)公募FOF
1.2121
0.31%+0.0038
单位净值 [2025-09-16]
1.2121
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：4.70%
- 最近一季：12.39%
- 最近半年：13.66%
- 今年以来：18.94%
- 最近一年：30.83%
- 最近两年：21.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.21%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：程竹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.35% | 5.53% | 0.01 | 2.23% | 2.23% | 0.01 | 2.89% | 2.89% |
| 2024-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.05% | 6.14% | 0.02 | 3.99% | 3.98% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.90% | 5.98% | 0.01 | 3.30% | 3.30% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.54% | 5.82% | 0.00 | 1.19% | 1.19% | 0.00 | 0.95% | 0.94% |