汇添富添添乐双盈债券C
(017593)公募债券型
1.1976
0.26%+0.0031
单位净值 [2026-04-29]
1.1976
累计净值 [2026-04-29]
1.2007
0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：6.76%
- 最近两年：11.13%
- 最近三年：20.35%
- 成立以来：19.76%
- 成立日期：2023-02-01
- 基金经理：蔡志文,陈思行
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：138.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
实时情况
| 汇添富添添乐双盈债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 4.47% | 640.90 | 13102.58 | 43.99% | 新增 |
| 2 | 01378 | 中国宏桥 | 0.39% | 107.30 | 1157.54 | 3.89% | 新增 |