华夏行业甄选混合C
(017601)公募混合型
0.8520
0.86%+0.0074
单位净值 [2024-05-22]
0.8520
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：11.80%
- 最近一季：20.94%
- 最近半年：-1.09%
- 今年以来：3.39%
- 最近一年：-12.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.80%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.28 | 3.27 | 2.95 | 90.09% | 90.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 8.58% | 8.55% | 0.04 | 1.33% | 1.32% |
| 2023-09-30 | 3.58 | 3.56 | 3.25 | 90.78% | 90.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 8.27% | 8.22% | 0.03 | 0.95% | 0.95% |
| 2023-06-30 | 4.23 | 4.22 | 3.89 | 91.85% | 91.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 8.11% | 8.08% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |