华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A
(017604)公募股票型指数型ETF联接
0.7833
-0.27%-0.0021
单位净值 [2024-04-30]
0.7833
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：4.64%
- 最近半年：-16.20%
- 今年以来：-13.59%
- 最近一年：-19.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.67%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.38% | 6.19% | 0.00 | 2.40% | 2.34% |
| 2023-09-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.18% | 7.02% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2023-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 4.05% | 3.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.12% | 7.06% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |