华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A
(017604)公募股票型ETF联接指数型
0.9448
0.39%+0.0037
单位净值 [2025-09-22]
0.9448
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.45%
- 最近一季：22.04%
- 最近半年：22.26%
- 今年以来：26.96%
- 最近一年：45.58%
- 最近两年：7.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.52%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.33 | 0.00 | 0.49% | 0.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.01% | 5.92% | 0.00 | 0.67% | 0.67% |
| 2024-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.56% | 5.52% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.20% | 6.55% | 0.00 | 0.62% | 0.61% |
| 2023-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.38% | 6.19% | 0.00 | 2.40% | 2.34% |
| 2023-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 4.05% | 3.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.12% | 7.06% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |