华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C
(017605)公募股票型ETF联接指数型
0.8138
-0.61%-0.0050
单位净值 [2025-12-30]
0.8138
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-3.92%
- 最近一季：-13.89%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：-18.62%
- 最近一年：7.85%
- 最近两年：-10.01%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 0.52% | 0.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.90% | 6.71% | 0.00 | 0.90% | 0.89% |
| 2024-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.56% | 5.52% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2024-09-30 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.36% | 5.14% | 0.01 | 4.24% | 4.06% |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.20% | 6.55% | 0.00 | 0.62% | 0.61% |
| 2024-03-31 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.54% | 6.41% | 0.00 | 1.48% | 1.45% |
| 2024-03-30 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.54% | 6.41% | 0.00 | 1.48% | 1.45% |
| 2023-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.38% | 6.19% | 0.00 | 2.40% | 2.34% |
| 2023-09-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.18% | 7.02% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2023-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 4.05% | 3.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.12% | 7.06% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |