华泰柏瑞轮动精选混合A
(017606)公募混合型
1.5089
0.31%+0.0047
单位净值 [2026-04-22]
1.5320
累计净值 [2026-04-22]
1.5136
0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.29%
- 最近一季：2.13%
- 最近半年：15.02%
- 今年以来：10.64%
- 最近一年：36.69%
- 最近两年：49.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：54.14%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：董辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.90 | 6.53 | 4.75 | 67.13% | 68.90% | 0.37 | 5.70% | 5.39% | 0.97 | 14.92% | 14.12% | 0.11 | 1.69% | 1.60% |
| 2025-06-30 | 5.44 | 5.36 | 3.37 | 61.43% | 61.98% | 0.30 | 5.52% | 5.44% | 0.68 | 12.72% | 12.54% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 4.79 | 4.66 | 4.30 | 89.48% | 89.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 9.89% | 9.62% | 0.03 | 0.63% | 0.61% |
| 2024-06-30 | 4.60 | 4.57 | 4.27 | 92.73% | 92.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 6.81% | 6.76% | 0.02 | 0.46% | 0.46% |
| 2023-12-31 | 7.26 | 7.23 | 6.76 | 93.11% | 93.14% | 0.37 | 5.09% | 5.07% | 0.12 | 1.69% | 1.68% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |