华泰柏瑞轮动精选混合C
(017607)公募混合型
1.0178
1.44%+0.0146
单位净值 [2024-04-24]
1.0178
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：2.01%
- 最近一季：17.19%
- 最近半年：7.13%
- 今年以来：9.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.78%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 7.26 | 7.23 | 6.76 | 93.11% | 93.14% | 0.37 | 5.09% | 5.07% | 0.12 | 1.69% | 1.68% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-09-30 | 8.36 | 8.33 | 7.39 | 88.36% | 88.40% | 0.45 | 5.38% | 5.36% | 0.51 | 6.17% | 6.15% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |