汇添富远景成长一年持有混合A
(017608)公募混合型
1.3519
-0.68%-0.0091
单位净值 [2025-09-19]
1.3519
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.03%
- 最近一季：22.42%
- 最近半年：15.88%
- 今年以来：29.33%
- 最近一年：38.63%
- 最近两年：35.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.19%
- 成立日期：2023-08-09
- 基金经理：谢昌旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 92.45% | 92.53% | 0.00 | 0.33% | 0.32% | 0.04 | 6.89% | 6.82% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.47 | 89.38% | 89.40% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.05 | 10.43% | 10.41% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 0.61 | 0.51 | 0.32 | 42.04% | 51.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 57.85% | 47.94% | 0.00 | 0.11% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 2.25 | 2.23 | 1.46 | 64.74% | 64.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 34.66% | 34.41% | 0.01 | 0.60% | 0.60% |
| 2023-12-31 | 2.13 | 2.11 | 0.79 | 36.70% | 37.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.34 | 63.29% | 62.68% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |