华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
(017611)公募股票型指数型ETF联接
1.0524
-0.14%-0.0015
单位净值 [2024-06-14]
1.0524
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-2.30%
- 最近一季:5.60%
- 最近半年:16.18%
- 今年以来:11.27%
- 最近一年:7.85%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.24%
- 成立日期:2023-04-11
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.22亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.55% | 5.50% | 0.00 | 0.49% | 0.48% |
2023-09-30 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.28% | 6.02% | 0.01 | 3.15% | 3.02% |
2023-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.02% | 5.40% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |