宏利复兴混合C
(017612)公募混合型
1.0340
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-05-22]
1.0340
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：11.78%
- 最近一季：14.13%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：5.62%
- 最近一年：-18.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.47%
- 成立日期：2023-02-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.87 | 4.82 | 4.44 | 91.06% | 91.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 8.82% | 8.73% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-09-30 | 5.38 | 5.33 | 4.83 | 89.53% | 89.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 10.32% | 10.22% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 6.79 | 6.59 | 5.97 | 87.60% | 87.97% | 0.08 | 1.15% | 1.12% | 0.72 | 10.95% | 10.62% | 0.02 | 0.30% | 0.29% |
| 2023-03-31 | 6.10 | 5.84 | 5.16 | 83.92% | 84.62% | 0.08 | 1.35% | 1.29% | 0.55 | 9.37% | 8.96% | 0.31 | 5.36% | 5.13% |