兴银合丰债券C
(017613)公募债券型
1.1014
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1467
累计净值 [2026-03-06]
1.1014
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：0.66%
- 最近两年：1.32%
- 最近三年：5.64%
- 成立以来：4.47%
- 成立日期：2022-12-16
- 基金经理：黄昭人,李文程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-02-10 |
| 2 | 0.01 | 2023-05-25 |