广发安颐一年持有期混合A
(017615)公募混合型
1.0316
0.38%+0.0039
单位净值 [2026-04-22]
1.0316
累计净值 [2026-04-22]
1.0355
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：-2.65%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：3.64%
- 最近两年：8.40%
- 最近三年：3.21%
- 成立以来：3.16%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：曾刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1220.63 | 18.80% | 75.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308.23 | 4.75% | 19.18% |
| 金融业 | 46.53 | 0.72% | 2.90% |
| 采矿业 | 19.22 | 0.30% | 1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.28 | 0.13% | 0.52% |
| 批发和零售业 | 3.90 | 0.06% | 0.24% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1533.79 | 9.34% | 77.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.25 | 0.65% | 5.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 102.92 | 0.63% | 5.18% |
| 采矿业 | 100.41 | 0.61% | 5.06% |
| 金融业 | 70.65 | 0.43% | 3.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.70 | 0.30% | 2.45% |
| 批发和零售业 | 16.15 | 0.10% | 0.81% |
| 房地产业 | 6.56 | 0.04% | 0.33% |