易方达富惠纯债债券C
(017621)公募债券型
1.0195
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1237
累计净值 [2026-04-22]
1.0197
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：4.14%
- 最近三年：8.93%
- 成立以来：10.53%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：李一硕,刘琬姝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-02-09 |
| 2 | 0.01 | 2025-10-20 |
| 3 | 0.01 | 2025-07-21 |
| 4 | 0.01 | 2025-04-24 |
| 5 | 0.01 | 2025-01-16 |
| 6 | 0.01 | 2024-10-24 |
| 7 | 0.02 | 2024-07-15 |
| 8 | 0.02 | 2023-12-13 |
| 9 | 0.03 | 2023-11-16 |