易方达富惠纯债债券C
(017621)公募债券型
1.0148
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1190
累计净值 [2026-03-06]
1.0149
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：-0.04%
- 最近两年：-1.19%
- 最近三年：-1.56%
- 成立以来：-0.59%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：李一硕,刘琬姝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-21 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-24 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-16 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-24 |
| 5 | 0.02 | 2024-07-15 |
| 6 | 0.02 | 2023-12-13 |
| 7 | 0.03 | 2023-11-16 |