同泰恒盛债券C

(017623)公募债券型
+添加自选
1.0690 -0.25%-0.0027
单位净值 [2026-03-09]
1.3620
累计净值 [2026-03-09]
1.0663 -0.25%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：2.02%
  • 最近半年：2.67%
  • 今年以来：1.89%
  • 最近一年：5.42%
  • 最近两年：3.02%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.90%
  • 成立日期：2023-04-20
  • 基金经理：马毅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.03亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：同泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2024-09-27
2 0.18 2023-12-26
3 0.06 2023-10-10