长城久惠灵活配置混合C
(017626)公募混合型
1.8236
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.8236
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.35%
- 最近一季：20.86%
- 最近半年：13.11%
- 今年以来：15.10%
- 最近一年：41.97%
- 最近两年：35.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：82.36%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：程书峰 马强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.66 | 0.66 | 0.40 | 60.55% | 60.63% | 0.09 | 13.44% | 13.41% | 0.02 | 3.00% | 2.99% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 0.60 | 0.60 | 0.43 | 71.66% | 71.71% | 0.03 | 5.57% | 5.56% | 0.02 | 2.85% | 2.85% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.71 | 0.70 | 0.44 | 61.78% | 62.18% | 0.05 | 6.53% | 6.46% | 0.03 | 4.48% | 4.44% | 0.01 | 0.89% | 0.88% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.32 | 62.09% | 62.21% | 0.10 | 18.84% | 18.78% | 0.09 | 18.15% | 18.09% | 0.00 | 0.92% | 0.92% |
| 2023-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.25 | 62.12% | 62.25% | 0.02 | 5.72% | 5.70% | 0.02 | 4.75% | 4.74% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 92.16% | 92.19% | 0.03 | 6.48% | 6.46% | 0.01 | 1.35% | 1.34% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |