富国周期精选三年持有期混合A
(017630)公募混合型
1.1307
-0.38%-0.0043
单位净值 [2025-09-19]
1.1307
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.24%
- 最近一季：22.11%
- 最近半年：19.97%
- 今年以来：26.65%
- 最近一年：45.58%
- 最近两年：25.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.07%
- 成立日期：2023-01-19
- 基金经理：孙彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.32 | 18.30 | 17.18 | 93.78% | 93.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.14 | 6.22% | 6.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 14.62 | 14.60 | 13.59 | 92.93% | 92.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 6.93% | 6.92% | 0.02 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 13.71 | 13.64 | 12.76 | 93.03% | 93.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 6.94% | 6.91% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 13.24 | 13.22 | 12.44 | 93.94% | 93.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 5.81% | 5.80% | 0.03 | 0.25% | 0.25% |
| 2023-12-31 | 12.64 | 12.62 | 11.50 | 90.95% | 90.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.14 | 9.05% | 9.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 14.08 | 14.06 | 13.06 | 92.71% | 92.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 7.09% | 7.08% | 0.03 | 0.20% | 0.20% |