汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C
(017633)公募股票型指数型ETF联接
0.8301
2.42%+0.0201
单位净值 [2024-05-06]
0.8301
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月：4.96%
- 最近一季：7.28%
- 最近半年：-4.40%
- 今年以来：-4.11%
- 最近一年：-14.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.99%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159797 | 汇添富中证全指医疗器械ETF | 73.83% | 0.00 | 2185.20 | 0.00 (21.11%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159797 | 汇添富中证全指医疗器械ETF | 94.94% | 0.00 | 1994.43 | 0.00 (-0.40%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159797 | 汇添富中证全指医疗器械ETF | 94.54% | 0.00 | 1834.86 | 0.00 (0.16%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159797 | 汇添富中证全指医疗器械ETF | 94.70% | 0.00 | 1529.39 | 0.00 (新增) | |