汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D
(017634)公募股票型ETF联接指数型
0.8285
-0.97%-0.0080
单位净值 [2025-09-19]
0.8285
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.27%
- 最近一季：15.09%
- 最近半年：6.97%
- 今年以来：10.78%
- 最近一年：26.55%
- 最近两年：-4.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.15%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：董瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.07 | 2.04 | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.47% | 7.72% | 0.02 | 1.05% | 1.04% |
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.18% | 6.00% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |
| 2024-06-30 | 0.34 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.95% | 7.65% | 0.00 | 1.23% | 1.19% |
| 2023-12-31 | 0.32 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.94% | 5.52% | 0.08 | 20.23% | 25.84% |
| 2023-06-30 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.44% | 6.35% | 0.00 | 0.48% | 0.47% |