银华动力领航混合A
(017635)公募混合型
0.9660
1.24%+0.0119
单位净值 [2025-09-19]
0.9660
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：16.01%
- 最近一季：35.62%
- 最近半年：22.02%
- 今年以来：30.97%
- 最近一年：55.66%
- 最近两年：19.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.40%
- 成立日期：2023-01-20
- 基金经理：向伊达 苏静然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.44 | 1.36 | 1.14 | 77.85% | 79.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 22.04% | 20.84% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 1.51 | 1.45 | 1.33 | 87.28% | 87.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 12.05% | 11.57% | 0.01 | 0.67% | 0.64% |
| 2024-12-31 | 1.64 | 1.63 | 1.36 | 82.81% | 82.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 17.15% | 17.06% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 1.74 | 1.73 | 1.22 | 69.77% | 69.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 30.17% | 29.99% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 2.29 | 2.28 | 2.07 | 90.30% | 90.34% | 0.01 | 0.22% | 0.22% | 0.22 | 9.44% | 9.40% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 3.04 | 3.02 | 2.02 | 66.33% | 66.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 33.59% | 33.39% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |