华安深证100ETF发起式联接C
(017638)公募股票型ETF联接指数型
1.4448
0.30%+0.0043
单位净值 [2025-09-19]
1.4448
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.56%
- 最近一季：28.22%
- 最近半年：19.88%
- 今年以来：22.89%
- 最近一年：52.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.48%
- 成立日期：2024-07-22
- 基金经理：刘璇子
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.41% | 6.13% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.95% | 6.09% | 0.00 | 0.22% | 0.23% |