景顺长城景气优选一年持有期混合A
(017639)公募混合型
1.5177
1.04%+0.0158
单位净值 [2025-09-19]
1.5177
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.71%
- 最近一季：38.43%
- 最近半年：33.62%
- 今年以来：46.20%
- 最近一年：93.41%
- 最近两年：64.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：51.77%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：董晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.83 | 1.74 | 1.60 | 86.67% | 87.32% | 0.10 | 5.83% | 5.54% | 0.06 | 3.68% | 3.50% | 0.07 | 3.82% | 3.64% |
| 2025-06-30 | 2.20 | 2.08 | 1.89 | 85.25% | 86.04% | 0.11 | 5.22% | 4.94% | 0.15 | 7.28% | 6.89% | 0.05 | 2.25% | 2.13% |
| 2024-12-31 | 2.90 | 2.72 | 2.45 | 83.58% | 84.57% | 0.15 | 5.58% | 5.24% | 0.25 | 9.05% | 8.50% | 0.05 | 1.79% | 1.69% |
| 2024-06-30 | 3.97 | 3.92 | 3.45 | 86.61% | 86.78% | 0.21 | 5.36% | 5.29% | 0.25 | 6.37% | 6.29% | 0.07 | 1.66% | 1.64% |
| 2023-12-31 | 4.91 | 4.82 | 4.35 | 88.32% | 88.53% | 0.21 | 4.33% | 4.25% | 0.35 | 7.25% | 7.12% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5.52 | 5.34 | 4.61 | 82.84% | 83.42% | 0.27 | 5.00% | 4.83% | 0.36 | 6.73% | 6.50% | 0.29 | 5.43% | 5.25% |