摩根标普500指数(QDII)美钞
(017642)公募QDII
0.1453
-0.14%-0.0002
单位净值 [2023-04-07]
0.1453
累计净值 [2023-04-07]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.14%
- 成立日期：2023-04-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 7219.02 | 27.29% | 29.11% |
| 金融 | 3229.92 | 12.21% | 13.02% |
| 医疗保健 | 3187.74 | 12.05% | 12.85% |
| 消费者非必需品 | 2723.07 | 10.29% | 10.98% |
| 电信服务 | 2198.80 | 8.31% | 8.87% |
| 工业 | 1927.12 | 7.29% | 7.77% |
| 消费者常用品 | 1534.02 | 5.80% | 6.19% |
| 能源 | 980.42 | 3.71% | 3.95% |
| 房地产 | 628.25 | 2.37% | 2.53% |
| 基础材料 | 600.57 | 2.27% | 2.42% |
| 公用事业 | 570.72 | 2.16% | 2.30% |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 5252.39 | 27.28% | 29.23% |
| 医疗保健 | 2406.76 | 12.50% | 13.39% |
| 金融 | 2258.95 | 11.73% | 12.57% |
| 消费者非必需品 | 1961.91 | 10.19% | 10.92% |
| 电信服务 | 1721.49 | 8.94% | 9.58% |
| 工业 | 1178.31 | 6.12% | 6.56% |
| 消费者常用品 | 1168.16 | 6.07% | 6.50% |
| 能源 | 852.06 | 4.42% | 4.74% |
| 基础材料 | 406.61 | 2.11% | 2.26% |
| 公用事业 | 383.84 | 1.99% | 2.14% |
| 房地产 | 379.75 | 1.97% | 2.11% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 2286.83 | 25.32% | 28.88% |
| 医疗保健 | 1070.43 | 11.85% | 13.52% |
| 金融 | 984.98 | 10.91% | 12.44% |
| 消费者非必需品 | 854.58 | 9.46% | 10.79% |
| 电信服务 | 679.54 | 7.52% | 8.58% |
| 工业 | 587.95 | 6.51% | 7.42% |
| 消费者常用品 | 533.87 | 5.91% | 6.74% |
| 能源 | 328.40 | 3.64% | 4.15% |
| 公用事业 | 202.08 | 2.24% | 2.55% |
| 基础材料 | 196.81 | 2.18% | 2.49% |
| 房地产 | 194.13 | 2.15% | 2.45% |