摩根标普500指数(QDII)美汇

(017643)公募QDII
0.1453 -0.14%-0.0002
单位净值 [2023-04-07]
0.1453
累计净值 [2023-04-07]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-0.14%
  • 成立日期:2023-04-06
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:摩根
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-04-07 0.1453 0.1453 -0.14%
2023-04-06 0.1455 0.1455 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2023-04-07

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
摩根标普500指数(QDII)美汇 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 4.85% -4.53% -2.74% -14.04% -20.95% -19.14%
深证成指 7.06% -5.95% -8.87% -25.05% -30.10% -28.57%
沪深300 6.04% -4.14% -1.58% -13.98% -18.28% -18.81%
股票型 5.08% -6.13% -3.55% -15.16% -17.74% -17.34%
混合型 2.95% -3.70% -2.87% -9.39% -9.89% -10.07%
债券型 0.30% 0.20% -0.01% 0.14% 1.67% 1.90%
FOF 0.85% -0.66% -0.29% -1.75% -1.86% -2.17%
QDII 2.40% -4.75% -4.32% -0.69% -1.66% -1.83%
另类投资 0.06% 0.99% -0.03% 0.04% -0.23% -0.34%
ETF 4.44% -5.21% -2.66% -13.28% -15.69% -14.04%
净值货币型 0.03% 0.17% 0.57% 1.41% 3.49% 2.82%
交易货币型 0.05% 0.22% 0.75% 1.72% 3.79% 3.15%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 2.14亿份 未公布
2023-09-30 1.79亿份 未公布
2023-06-30 0.82亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-05-28 关于新增东亚银行(中国)有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告
2024-04-22 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-22 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年第1季度报告
2024-03-30 摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金2023年第4季度报告的更正公告
2024-03-28 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)2023年年度报告
2024-03-28 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-08 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)
2024-03-08 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)(摩根标普500指数(QDII)美汇)基金产品资料概要更新
2024-03-08 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2024-03-08 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)提示性公告
2024-01-22 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-22 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)2023年第4季度报告
2024-01-04 普500指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告
2023-12-22 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告
2023-12-04 关于摩根基金管理(中国)有限公司电子直销平台开展美元份额基金申购(含定投申购)费率优惠活动的公告
2023-11-21 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告
2023-10-25 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-25 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)2023年第3季度报告
2023-09-01 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告
2023-09-01 关于摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)增设C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告