摩根标普500指数(QDII)美汇
(017643)公募QDII
0.1453
-0.14%-0.0002
单位净值 [2023-04-07]
0.1453
累计净值 [2023-04-07]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.14%
- 成立日期：2023-04-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-07 | 0.1453 | 0.1453 | -0.14% |
| 2023-04-06 | 0.1455 | 0.1455 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根标普500指数(QDII)美汇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.63% | 2.85% | -0.96% | -7.21% | 1.61% | -4.31% |
| 深证成指 | -0.88% | 2.31% | 2.64% | -7.82% | 6.04% | -3.08% |
| 沪深300 | -0.75% | 3.08% | -1.82% | -5.87% | 13.32% | -3.85% |
| 股票型 | 0.52% | 2.44% | 2.66% | -3.90% | 6.82% | -2.27% |
| 混合型 | 0.39% | 1.60% | 1.71% | -0.92% | 7.20% | -0.22% |
| 债券型 | -0.06% | 0.12% | 1.23% | 1.25% | 3.48% | 1.42% |
| FOF | 0.12% | 0.77% | 0.60% | -0.39% | 0.00% | -0.54% |
| QDII | 0.46% | 2.35% | 2.83% | 1.12% | 8.45% | 1.09% |
| 另类投资 | -0.46% | -0.58% | -0.95% | -0.88% | -0.32% | -0.52% |
| ETF | 0.44% | 2.21% | 1.95% | -3.46% | 8.30% | 0.07% |
| 净值货币型 | 0.06% | 0.32% | 0.90% | 2.02% | 0.00% | 1.52% |
| 交易货币型 | 0.07% | 0.33% | 0.96% | 2.05% | 4.07% | 1.55% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-05-26 | 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-04-25 | 关于摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告的更正公告 |
| 2023-04-24 | 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2023-04-13 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2023-04-13 | 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书（更新） |
| 2023-04-13 | 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)（摩根标普500指数(QDII)美汇）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-12 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 |
| 2023-04-12 | 摩根基金管理（中国）有限公司摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同 |
| 2023-04-12 | 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)托管协议 |
| 2023-04-07 | 上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同生效公告 |
| 2023-03-15 | 关于上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书内容更正公告 |
| 2023-03-10 | 上投摩根基金管理有限公司上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同 |
| 2023-03-10 | 上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)托管协议 |
| 2023-03-10 | 上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)（上投摩根标普500指数(QDII)美汇）基金产品资料概要 |
| 2023-03-10 | 上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书 |
| 2023-03-10 | 上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金份额发售公告 |
| 2023-03-10 | 上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同及招募说明书提示性公告 |